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今日科技成长风格占优,芯片龙头、生物科技、智能电动车龙头表现强势,在午后大盘走弱的情况下,中证科技龙头指数成功收涨。成份股涨跌参半,紫光国微、韦尔股份涨逾3%,蓝思科技、用友网络涨逾2%,迈瑞医疗、中芯国际、北方华创、立讯精密、恒瑞医药、德赛西威等纷纷收涨!下跌方面,中际旭创、传音控股跌超3%。

热门ETF方面,代表A股科技龙头行情的科技ETF(515000)全天红盘震荡,场内价格一度上涨1%,午后涨幅有所收窄,收盘仍逆市上涨0.28%,斩获三连涨!全天成交额超6300万元,交投表现活跃。

ETF热点收评|龙头携手走强,科技ETF(515000)逆市三连涨!机构:A股科技有望重新启航,五大因素驱动预期上行  第1张

综合市场信息来看,今日科技龙头表现突出,或由三大因素催化:

1、芯片行业或迎来涨价潮。目前全球存储芯片市场正在逐步复苏,主流存储芯片制造商已经启动了涨价策略。根据TrendForce集邦咨询的最新预测,第二季度DRAM合约价格的季度涨幅将上调至13%至18%,而NAND Flash合约价格的季度涨幅也将同步上调至大约15%至20%。

2、创新药商业化兑现价值加强。近期北京、广州黄埔等多地发布促进鼓励生物医药产业高质量发展相关政策,对创新药应用和支付的支持进一步明确提升。天风证券认为,在支付端持续改善以及竞争格局改善的双重作用下,国产创新药研发投入有望获得更丰厚的回报。

3、智能电动车行业再迎重磅政策。昨日,工信部等四部门表示,有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点。民生指出,智能驾驶当前迎来政策端、供给端、需求端三重拐点。相关汽车芯片概念有望受益。

复盘来看,6月以来,科技板块连续活跃,半导体等细分领域表现亮眼,科技成长风格有望继续领衔6月行情吗?国盛证券从宏观及行业两方面分析指出,A股科技有望重新启航。

宏观上,伴随着相关风险逐渐落地,宏观环境趋于稳定,市场风险偏好开始企稳,标志性信号就是A股对降息延后预期的反馈有所收敛,市场风险偏好有望抬头,驱动A股科技上行。

行业上,国内外产业发展迅速,科技各个细分方向新变化层出不穷,有望驱动预期上行:

国产算力方面:以升腾芯片为代表的华为算力进展不断,科技底座不断增强生态持续扩张。

海内外算力方面:Scaling-law助推参数量、数据量高速扩张训练需求仍在攀升,广泛应用带来推理需求加速释放,AI资本开支指引乐观,全球算力景气度有望继续上行。

AI终端方面:Kimi等国内外大模型持续迭代,进步显著;微软新款AI PC的推出带来AI终端新可能。

AI与机械技术持续进步:人形机器人潜力可观,科技大厂竞相推出机器人相关更新。

智能汽车方面:全球汽车智能化渗透率持续提升,特斯拉发布的FSD新版本通过端到端技术,引领了自动驾驶领域技术新前沿,有望打开全球技术新需求。

一键配置科技赛道,建议关注科技ETF(交易代码:515000.SH,联接A:007873.OF,联接C:007874.OF)。资料显示,科技ETF(515000)跟踪中证科技龙头指数,该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司,集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。

ETF热点收评|龙头携手走强,科技ETF(515000)逆市三连涨!机构:A股科技有望重新启航,五大因素驱动预期上行  第2张

数据、图片来源:沪深交易所、Wind等,截至2024.6.5。风险提示:科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数,该指数基日为2012.6.29,发布于2019.3.20,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。