9月9日(周一),A股全天震荡分化,沪指低开低走续创阶段新低,创业板指探底回升。中小盘成长股表现平淡,金融科技板块局部活跃。截至收盘,中证金融科技主题指数下跌0.83%,移动支付概念领跌,创识科技跌13.33%,兆日科技下跌7.27%。上涨方面,国企改革概念股翠微股份逆市三连板,信雅达、汇金科技涨超4%。

  热门ETF方面,金融科技ETF(159851)全天窄幅震荡,场内价格下跌1.2%,成交额达2361.15万元。午后场内溢价走阔,或有资金介入。

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  【翠微股份逆市三连板,小市值股重组概率或较高】

  近期,近期央国企改革动作不断,市场国企改革概念股今日掀起涨停潮。银河证券指出,2023年以来,新一轮国企改革主要举措包括:一是持续优化经营指标体系,二是强化市值管理,三是强化央国企科技创新,四是加大并购重组力度,五是加大资本市场对国资国企的支持力度。

  市场人士分析指出,就目前来看,央国企重组主要是吸收合并做大做强,而对于一些小市值上市公司而言,未来被重组的概率较高,一些经济发达地区国资委旗下的小市值股或可重点关注。

  Wind数据显示,截至8月底,金融科技指数58只成份股平均市值为103亿元,中小市值特征分布明显,其中7只属于国企改革概念。连续三天涨停的翠微股份最新市值为62亿元,控股股东为一线城市国资委。

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  【静候市场风格切换,把握金融科技三大投资机遇】

  市场风格上,东吴证券表示,当前信用利差已经离开7月低点,处在走扩趋势上,如果从这个资金角度观察,股市流动性将会改善。配置上,9月看好中小市值股票,原因有两点:

  一是,维持此前看好科技股票的观点,主要基于短端利率仍有下行空间。此外,全球目前还处在科技周期,部分方向正在进入补库阶段,这些因素都会利于中小盘科技股;

  二是,今年以来市场主要上涨的股票是部分大盘价值股,相对而言,有业绩的中小股票或有反弹空间。

  聚焦金融科技板块,综合各机构观点整体来看,或可关注三大投资机遇:

  1、支付端,支付产业收单加速发展,SAAS赋能增值服务。广发证券建议关注支付业务收入弹性较大、提费加速、以及其他出海业务发展较快的支付企业。

  2、证券端,金融科技有望受益于证券行业供给侧改革提速,机构普遍认为当前非银金融板块整体估值处于历史底部,配置性或价比高。配置上,建议关注市场交投回暖下高弹性的券商IT、科创板金融科技标的。

  3、信创端,万亿国债有望提振信创领域资本支出,国产替代&自主可控的逻辑也在不断得到强化,机构认为新一轮党政信创有望启动,或可关注相关金融领域信创机会。

  多角度把握金融科技相关机会,建议重点关注金融科技ETF(159851)。资料显示,金融科技ETF(159851)被动跟踪中证金融科技主题指数,指数第一大行业为计算机,占比约80%,覆盖了数字经济、ChatGPT、信创、金融IT等热门主题。第二大行业为非银金融(主要为互联网券商),占比超11%。

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  数据来源:沪深交易所、Wind、中证指数公司等,截至2024.9.9。

  风险提示:金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数,该指数基日为2014.6.30,发布日期为2017.6.22,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。