英伟达(NVDA.US)周二股价收跌近10%,市值蒸发2790亿美元,创下美国股票有史以来最大规模的单日市值损失。高盛交易部门在一份研究报告中表示,英伟达的股价已经从6月20日的盘中高点下跌了23%,跌破了50日和100日移动均线,这意味着该股目前正处于熊市中。

高盛交易部门表示,英伟达周二下跌近10%有几个原因,包括:

随着投资者在美国劳动节假期后重回市场,剩余的与业绩相关的投资影响——第二财季和第三财季指引的每股收益(EPS)超预期幅度较小,惊喜程度不及前几个季度,毛利率在正常化;

季节性负面因素——自2020年以来,半导体类股已连续四年在每年9月都下跌,平均月跌幅为4.6%;

有报道称,OpenAI正在开发新的自研AI芯片;

交易员和投资组合经理在行业数据繁忙时期调整持股,如博通(AVGO.US)将于周四公布财报;

美国司法部升级对英伟达反垄断调查,这将无助于市场情绪。

英伟达在周二大跌也拖累了半导体类股的表现。费城半导体指数收跌近7.8%,创8月5日“黑色星期一”以来最大跌幅,以及今年内第二大跌幅。

高盛科技交易员Peter Bartlett表示,半导体行业暴跌是“迄今为止被(客户)问到最多的问题”。他承认,遗憾的是,目前没有令人满意的理由解释为何今年9月的开局这么差。

此外,Peter Bartlett指出,虽然9月开局糟糕,但客户反馈并未表明“痛苦”程度很高,因为他们对半导体类股的持仓时间明显减少,对大多数投资者类型、尤其是对冲基金都是如此。高盛顶级TMT专家Peter Callahan本周一指出,相比之前两三个月,AI主题现在面临的争议明显增加。