又有债券基金出现净值大涨。

7月29日的基金净值数据显示,百嘉百臻利率债债券基金A类份额和C类份额的净值均大涨超50%,净值从不到1元直接变成了超1.5元。

资料显示,该基金成立于今年的4月26日,距今才刚过三个月时间。值得一提的是,该基金在5月6日就曾发生大额赎回,在7月2日又再次发生大额赎回。从过往净值暴涨的案例来看,很可能又是出现了大额赎回的情况。

此外,从百嘉基金旗下的其他产品来看,也有多只基金在成立之后不久,出现了大额赎回的情况。

净值单日大涨超50%

最新更新的基金净值数据显示,7月29日百嘉百臻利率债债券基金A类份额和C类份额的净值分别大涨50.46%和50.55%。

发生了什么?这只基金净值单日大涨超50%  第1张

资料显示,百嘉百臻利率债债券基金成立于2024年4月26日,成立时的规模约为2亿元,基本上属于“踩着线”成立。

而在成立后不到一个月时间,该基金就出现了大额赎回的情况,5月7日,百嘉基金公告称,百嘉百臻利率债债券基金于2024年5月6日发生大额赎回,决定于2024年5月6日对基金当日的A类、C类基金份额净值保留8位小数。

随后又过了不到2个月时间,该基金再次发生大额赎回。百嘉基金7月3日公告,百嘉百臻利率债债券基金于2024年7月2日发生大额赎回,同样决定于2024年7月2日对基金当日的A类、C类基金份额净值保留8位小数。

月初的大额赎回还没过去多久,如今到了月末,基金净值又出现暴涨的情况。从过往净值暴涨的案例来看,很可能又是出现了大额赎回的情况。

值得注意的是,从二季报来看,机构、个人投资者都有出现短时间内的申赎。比如“机构4”,二季度申购了约2499万份,但同时又赎回了4000万份,而“个人1”“个人3”“个人4”也都在二季度申购之后,又全部赎回。

发生了什么?这只基金净值单日大涨超50%  第2张

多只产品成立后不久被大额赎回

资料显示,百嘉基金成立于2020年9月4日,目前共有11只公募产品,且主要以债券型基金为主。

从这11只产品来看,自成立以来,也多次出现大额赎回的情况。

比如在今年4月29日成立的百嘉百川30天持有纯债债券基金,百嘉基金5月30日公告,该基金于2024年5月29日发生大额赎回。要知道该基金为30天持有期产品,这相当于投资者在第一个30天到期后,就立马进行了赎回。

而从二季报来看,“机构1”“机构2”“机构3”在成立时,都买了近6000万份,但一个月之后,都把这些份额全部赎回了。

发生了什么?这只基金净值单日大涨超50%  第3张

巨额赎回之后,到了二季度末时,该基金剩余的份额累计不到15万份。而该基金也相当于只用了不到3个月时间,份额就大降超过99%。

再看成立时间更早的百嘉百益债券基金,该基金成立于2022年10月19日,但在2022年10月26日就公告,基金于2022年10月25日发生大额赎回,相当于这部分投资者仅持有一周时间。

而到了2023年,该基金又多次出现大额赎回的情况,具体来看,2023年6月16日发生了一次大额赎回;2023年6月28日又发生了大额赎回;2023年8月22日再次发生大额赎回;2023年9月12日继续发生大额赎回。

进入2024年,该基金在2024年4月29日再次发生大额赎回。可以看出,该基金成立短短不到两年时间,已经公告发生了6次大额赎回。

总的来说,百嘉基金设立之后,主要选择了债券基金进行布局,但作为一家新成立的公司,在多只产品的运作上,明显存在资金快速进出的情况,wind数据显示,截至二季度末,百嘉基金的公募管理规模不到73亿元,且大部分都是债券型基金。

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