近日，电子板块受资金热捧，各路资金一致行动！周二（7月9日），主力资金加仓157.28亿元（高居31个申万一级行业首位，后面简称TOP1），北向资金加仓34.7亿元。周三（7月10日），主力资金加仓23.79亿元（TOP1），北向资金加仓5．86亿元（TOP2）。
ETF资金方面，覆盖半导体芯片产业链和苹果产业链的电子ETF（515260）近2日连续吸金，合计金额达500万元。
消息面上，电子板块利好扎堆，或可从两个细分赛道进行拆解：
1、苹果产业链方面
隔夜苹果股价继续狂飙，成功斩获日线7连阳，近7日股价累涨10.62%，第三日稳坐全球市值第一宝座！市场消息称，苹果iPhone16系列上调今年备货目标指引为9000万部左右。
招商证券认为，苹果AI仅从iPhone15 Pro系列开始支持，有望推动老用户换机，预计2025年-2027年，iPhone有望走出持续上行趋势，A股苹果产业链或深度受益。
2、半导体芯片产业链方面
隔夜，费城半导体指数再涨2．33%，续刷历史新高；“AI卖铲人”英伟达近3日累涨7．22%；“全球芯片代工巨头”台积电（美股）周二小幅盘整后，周三再起攻势，劲涨3．54%。
根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应。目前半导体产业链的涨价消息愈发密集，其中包括，高通、台积电、华虹等厂商，覆盖IC设计、芯片代工等环节。今年6月份，世界半导体贸易统计组织（WSTS）上调2024年全球半导体市场规模同比增速预测至16.0%，相比23年11月预测上调2.9%。
国盛证券认为，随着内存市场的周期回暖，AI大模型军备竞赛升温以及以APPLE推动的消费电子硬件产品变革，很有可能迎来【周期+AI+硬件创新】的三重奏，以上游设备和中游存储芯片为首的半导体产业，有望迎来更积极的增长。
布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至6月底，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。
注：电子ETF（515260）跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。
风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
