近日,电子板块受资金热捧,各路资金一致行动!周二(7月9日),主力资金加仓157.28亿元(高居31个申万一级行业首位,后面简称TOP1),北向资金加仓34.7亿元。周三(7月10日),主力资金加仓23.79亿元(TOP1),北向资金加仓5.86亿元(TOP2)。
ETF资金方面,覆盖半导体芯片产业链和苹果产业链的电子ETF(515260)近2日连续吸金,合计金额达500万元。
消息面上,电子板块利好扎堆,或可从两个细分赛道进行拆解:
1、苹果产业链方面
隔夜苹果股价继续狂飙,成功斩获日线7连阳,近7日股价累涨10.62%,第三日稳坐全球市值第一宝座!市场消息称,苹果iPhone16系列上调今年备货目标指引为9000万部左右。
招商证券认为,苹果AI仅从iPhone15 Pro系列开始支持,有望推动老用户换机,预计2025年-2027年,iPhone有望走出持续上行趋势,A股苹果产业链或深度受益。
2、半导体芯片产业链方面
隔夜,费城半导体指数再涨2.33%,续刷历史新高;“AI卖铲人”英伟达近3日累涨7.22%;“全球芯片代工巨头”台积电(美股)周二小幅盘整后,周三再起攻势,劲涨3.54%。
根据供应链访查,台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应。目前半导体产业链的涨价消息愈发密集,其中包括,高通、台积电、华虹等厂商,覆盖IC设计、芯片代工等环节。今年6月份,世界半导体贸易统计组织(WSTS)上调2024年全球半导体市场规模同比增速预测至16.0%,相比23年11月预测上调2.9%。
国盛证券认为,随着内存市场的周期回暖,AI大模型军备竞赛升温以及以APPLE推动的消费电子硬件产品变革,很有可能迎来【周期+AI+硬件创新】的三重奏,以上游设备和中游存储芯片为首的半导体产业,有望迎来更积极的增长。
布局工具上,电子ETF(515260)紧密跟踪电子50指数,覆盖半导体芯片和苹果产业链,截至6月底,含“芯”量40%,含“果”量25%,全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司,一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者,或可重点关注。
注:电子ETF(515260)跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为:2019年,59.61%;2020年,25.26%;2021年,3.27%;2022年,-38.63%;2023年,1.03%。
风险提示:电子ETF(515260)被动跟踪中证电子50指数,该指数基日为2008.12.31,发布于2009.7.22,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。