专题：市场静待政策催化 机构建议逢低布局高股息资产
7月3日消息，指数早盘走势分化，创指一度跌逾1%后拉升翻红，沪指盘中弱势震荡。板块方面，零售、免税概念股集体涨停，东百集团、南宁百货、王府井等盘中涨停；旅游及酒店板块走强，西安饮食涨幅居前；地产股震荡走强，华夏幸福盘中涨停；电网设备板块震荡走低，欣灵电气20cm跌停，三晖电气跌停；铜缆高速连接概念走弱，凯旺科技跌超10%；软件板块陷入回调，科创信息领跌。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超2900只。
截至午间收盘，沪指报2985.01点，跌0.40%；深成指报8804.85点，跌0.09%；创指报1671.62点，涨0.40%。
盘面上，免税店、零售、ST板块涨幅居前，电网设备、铜缆高速连接、工程机械板块跌幅居前。
热点板块：
1、零售
东百集团、王府井、华联股份（维权）、徐家汇等多股活跃。
近日，财政部、海关总署、税务总局发布关于提高自香港澳门进境居民旅客携带行李物品免税额度的公告。对自香港、澳门进境，年满18周岁的居民旅客，携带在境外获取的个人合理自用行李物品，总值在12000元以内（含12000元）的予以免税放行。同时，在设有进境免税店的口岸，允许上述旅客在口岸进境免税店购买一定数量的免税商品，连同在境外获取的个人合理自用行李物品总值在15000元以内（含15000元）的予以免税放行。
2、房地产
华夏幸福、格力地产（维权）、荣丰控股、我爱我家等多股走强。
消息面上，近期一线城市的房地产市场交易活跃度明显提升。6月，沪深二手房交易量创下三年来新高；北京二手房网签量创15个月新高；广州二手房网签宗数也创下2023年4月以来的新高。
消息面：
1、【摩根士丹利：苹果下一代AI芯片可能采用台积电产品】摩根士丹利Charlie Chan等分析师在报告中写道，苹果公司可能会在用于人工智能服务器的M5系列芯片中，使用台积电的SoIC-X芯片堆叠技术服务。苹果可能目标是明年下半年量产M5芯片。苹果目前在人工智能服务器集群中使用M2 Ultra芯片，估计今年的使用量可能达到20万颗左右。随着M5芯片进入量产，预计台积电明年将大幅扩大其SoIC产能。
2、【多地已启动第三批“白名单”项目筛选推送】此前有数据显示，截至5月16日，全国297个地级及以上城市已经建立了房地产融资协调机制，商业银行审批通过了“白名单”项目贷款金额9350亿元。经梳理，广东、河北、浙江、河南、福建、重庆、安徽、江苏等省市的房地产融资协调机制运行顺利，部分地区在完成第一批、第二批“白名单”项目推送后，已经启动第三批项目的筛选和推送工作。国家金融监督管理总局副局长肖远企近期还公开表示，对于暂时不符合条件与标准的项目，要督促有关各方加大整改力度，切实解决相应问题，使其符合“白名单”的项目条件和标准。这也意味着，未来还会有更多项目进入下一批“白名单”。
3、【欧盟对涉华环氧树脂发起反倾销调查】据中国贸易救济信息网，7月1日，欧盟委员会发布公告称，应the Ad Hoc Coalition of Epoxy Resin producers于2024年6月6日提出的申请，欧盟委员会对原产于中国、韩国、泰国3国及台湾地区的环氧树脂（Epoxy Resins）发起反倾销调查。涉案产品欧盟CN（Combined Nomenclature）编码为ex 2910 90 00、ex 3824 99 92、ex 3824 99 93和ex 3907 30 00（TARIC编码为2910 90 00 05、3824 99 92 96、3824 99 93 10、3907 30 00 05、3907 30 00 20和3907 30 00 80）。本案倾销调查期为2023年4月1日至2024年3月31日，损害调查期为2020年1月1日至倾销调查期结束。
4、【又打压！美商务部决定对6家实体实施贸易限制 包括两家中国实体】综合路透社、塔斯社等多家媒体7月2日报道，根据美国商务部下属机构工业和安全局发布的消息，该部门决定把6家来自中国、南非、阿联酋以及英国的实体列入有关“实体清单”，原因与所谓“国家安全”和外交政策问题有关。据报道，上述6家实体中，来自中国和阿联酋的实体各有两家，来自南非和英国的实体各有1家。报道称，美方决定对这些实体实施贸易限制。报道还称，上述6家实体中，有4家实体被指“与中国军事训练有关”。报道还称，此外，两家来自阿联酋的实体被指存在“规避行为”，其中1家实体被指“向俄罗斯运送原产于美国的商品”。
机构观点：
华泰证券研报指出，2024年1-5月车市温和复苏，随着车市进入半年收官期、以旧换新或释放置换潜力，后续车市消费或继续向上。零部件公司二季度业绩跟随终端车市复苏而同比增长，而自主品牌凭强势车型周期、交付逐月爬坡有望跑赢行业，相关零部件企业二季度业绩或有更大弹性。
东吴证券研报指出，工程机械国产品牌有望复制小松路径，依靠全球领先的电动化技术实现新一轮的弯道超车。具体来看，国产品牌电动化领先优势体现在两方面：①电动化将成为国产品牌的独有标签：工程机械行业具备一定的消费品属性，尤其是欧美市场对品牌具有一定品牌黏性，中国市场具有全球最完善、最领先的电动化产业链，我国的电动化工程机械在全球市场具备稀缺性。②电动化是后市场服务破局的关键：电动化往往与智能化挂钩，电动化产品的大面积推广提高了工程机械售后和维保难度，中国品牌有望成为极少数能够提供完整电动化售后维保方案的主体，大幅降低后市场建设难度。长期来看，电动化有望成为工程机械实现弯道超车的破局之路，当前电动化产品技术已经开始实现突破，看好电动化渗透率提升带来的广阔发展空间。
