科技成长有望“乘势而上”?韩国半导体、新能源车6月数据亮眼!资金借道双创龙头ETF(588330)潜伏后市行情  第1张

  放眼国际,隔夜,纳指涨0.83%续创收盘新高,大型科技股涨势亮眼,特斯拉涨超6%,苹果、微软涨超2%、英伟达亦跟涨。

  聚焦A股,昨日(7月1日)晚间,各大新能源车企发布的6月销量数据亮眼。其中,比亚迪6月新能源汽车销量34.17万辆,同比增长35%;赛力斯汽车6月销量41457辆,同比增长超631%。

  国泰君安研报称,近期国内“以旧换新”政策和2024年新一轮新能源车下乡有望提振需求,龙头公司估值仍有提升空间。建议关注:①格局更稳定的动力电池环节;②受益于消费电子下游回暖的消费电池环节;③产业趋势上,传统整车通过电动化及品牌升级在新能源端实现量价提升,利好配套产业链;④新技术方面,关注固态电池研发相关机遇。

  半导体方面,最新数据显示,韩国半导体今年6月出口额达134亿美元(约合人民币973亿元),同比大幅增长50.9%,这是有记录以来最大的出口数字。此外,韩国SK集团加大半导体投资,美光科技、三星等全球存储芯片巨头纷纷大举扩产。市场分析人士表示,这预示着半导体复苏势头仍在,且超出市场预期,这对于全球半导体产业链而言,是一则利好消息。

  光大证券分析称,AI芯片需求高增下,HBM(高带宽内存芯片)的缺产状况仍会持续较长一段时间,具有成本和产业链优势的A股半导体芯片产业链企业,有望加速介入HBM生产环节,受益于半导体行业复苏。

  科技成长领域的后市投资机遇怎么看?

  华金证券指出,短期调整空间有限,聚焦科技成长。一是短期政策和产业催化,使TMT相对大盘有超额收益;二是盈利上行、信用回落下,产业趋势上行和政策导向的行业占优,当前指向科技。

  东吴证券认为,过去近3年价值风格崛起的背后,是经济预期斜率不断调整下,高股息防御板块估值溢价的攀升,本轮市场风格周期在持续时间上已显著超越了过去两轮。随着海外流动性的逐步宽松,成长风格有望占优。建议关注优势制造业、“卡脖子”环节、“前沿新兴产业及未来产业”、数字经济。重点关注半导体、自动驾驶、信创、低空经济等赛道。

  布局工具上,百分百投资战略新兴产业的双创龙头ETF(588330),跟踪科创创业50指数,覆盖科创板、创业板市值较大的50只新兴产业股票,囊括新能源汽车、储能、锂电、半导体等热门主题,权重股汇聚宁德时代、迈瑞医疗、中芯国际、阳光电源、金山办公等细分赛道的龙头公司,是布局科技创新的利器。

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  上交所数据显示,双创龙头ETF(588330)昨日吸金90万元,近5日累计吸金274万元,或有资金逢跌布局,潜伏科技成长后市行情。

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  数据显示,截至7月1日,双创龙头ETF(588330)跟踪标的科创创业50指数的市盈率PE为25.69倍,位于指数上市以来4.49%的较低位置,配置性价比凸显。

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  数据、图表来源:Wind,沪深交易所,华宝基金等

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  风险提示:双创龙头ETF(588330)被动跟踪中证科创创业50指数,该指数基日为2019.12.31,发布于2021.6.1。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。