今日(6月27日)消费电子逆势活跃,领益智造盘中涨停,午后受大盘影响开板,收盘仍大涨6.77%,PCB(印制电路板)龙头东山精密涨超4%,蓝思科技、纳思达涨逾2%,“果链龙头”立讯精密收涨1.7%,半导体方向盛美上海、兆易创新、长电科技等个股亦表现居前。

还是拼盘香?双拼“消费电子+半导体”,覆盖“芯片+苹果产业链”,电子ETF(515260)盘中上探1.43%  第1张

  覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子ETF(515260)早盘快速冲高,场内价格盘中上探1.43%,后被大盘拖拽,震荡下行,最终收跌0.43%。

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  资金面上,消费电子行业全天获主力资金净流入20.82亿元,高居全部申万二级行业断层第一!其中,电子ETF(515260)标的指数(电子50指数)成份股领益智造全天吸金8.32亿元,荣登A股“吸金王”宝座,“果链龙头”立讯精密亦大幅吸金4.07亿元。

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  北向资金方面,电子板块周度获北向资金加仓18.37亿元,月度吸金103.46亿元,持续高居31个申万一级行业首位,反映“聪明钱”长期看好电子板块后市表现。

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  近日,“科特估”行情发酵以来,电子板块利好消息密集:

  ①消费电子方面,6月26日,世界移动通信大会(MWC)于上海揭幕。大会上,不仅有已经步入商用的5G-A,AI元素几乎占据了会展的每一个角落。华为、中兴通讯、荣耀等业内巨头分别在大会上展示最新成果。市场分析人士表示,5G-A商用元年和AI入端元年相互碰撞,已经开启了“移动AI时代”。

  华福证券指出,消费电子正处在短期企稳回暖、长期创新周期来临改变预期,以及密集事件催化的三重拐点。短期需求回暖,中长期AI负载需要芯片底层架构和整机设计方案改变,驱动手机、PC换机和ASP提升,同时新硬件形态的探索加快,消费电子创新节奏提速有望带来行业进入景气周期。

  ②半导体方面,6月21日,上交所举办科创板“新质生产力行业沙龙”第十一期之半导体设备专场,邀请中微公司、拓荆科技、华海清科、中科飞测4家国产半导体设备龙头,与多家证券公司、基金管理公司等机构面对面交流。与会嘉宾表示,科技研发需要攻坚克难、创新突破,致力于成就我国高水平科技自立自强和新质生产力的发展壮大。

  天风证券表示,“科八条”发布助力科创公司发展,优化融资制度,支持并购重组,半导体“硬科技”板块公司或受益。

  中原证券指出,展望2024年下半年,半导体产业链有望延续复苏态势;AI手机及AI PC推动产业生态加速迭代升级,有望带动换机周期,迎来新一轮成长期。

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  布局工具上,电子ETF(515260)紧密跟踪电子50指数,覆盖半导体芯片和苹果产业链,截至3月31日,含“芯”量50%,含“果”量32%,全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司,一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者,或可重点关注。

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  注:电子ETF(515260)跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为:2019年,59.61%;2020年,25.26%;2021年,3.27%;2022年,-38.63%;2023年,1.03%。

  数据来源:Wind、沪深交易所、华宝基金等。

  风险提示:电子ETF(515260)被动跟踪中证电子50指数,该指数基日为2008.12.31,发布于2009.7.22,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。